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ATFX:澳储行坚持未来三年不升息,不排除干预债市和汇率

 澳洲联储今日公布了最新利率决议,将基准利率维持在0.1%不变,但近期债券市场带来的波动让这次的决议多了几分看点,特别是基于上周澳元一度突破0.80美元,以及澳储行已经两度出手干预债市。
将继续干预债券市场的波动
随着澳洲10年期公债收益率创2009年以来的最大单月升幅,3年期国债收益率小幅突破澳储行目标,不断攀升的收益率构成了挑战,上周澳洲联储不得不出手买债抑制债券市场的跌势,也是主要经济体中最先出手干预的央行。
先是在一项计划外的操作中购买30亿澳元三年期公债,力将其公债收益率控制在0.1%。周一再次购入40亿澳元的较长期债券,为正常规模的两倍,推动国债收益率创一年来最大跌幅,成功从1.9%上方回到1.7%以下。今日会议上,澳储行也暗示有必要的话,仍会进一步干预以保持债券收益率稳定,捍卫3年期国债的收益率目标。



经济恢复强劲但不会提前加息
对于经济前景,澳储行维持乐观评估,表示当前经济恢复良好,甚至比此前预期更强劲。只是在维持低借贷成本上,澳储行不忘强调在CPI达到2%至3%区间目标水平之前不会提高利率,加息时间不会快于2024年。
期货市场已经开始预期澳储行2021年加息的可能,利率市场则显示可能在2022年4月开始加息,所以市场之前也开始就这样的预期计价。今日澳储行申其官方利率至少在三年内不会上升,令市场有所失望,但这也是澳储行希望达到的效果。因为对于澳储行来说,除了抑制利率还要抑制汇率。
上周澳元曾经短暂突破0.80美元,为三年来的首次,因外围经济环境复苏,国际大宗商品价格飙升、美元走软以及澳洲国债收益率上升等因素,另一方面也反映市场对于澳洲经济前景的信心,但如果澳元走势过强可能破坏央行政策目标,也不利于处于复苏的出口和经济。
对于澳元汇率,澳储行指出澳元仍处于最近几年的波动区间的上方,暗示汇率的走强。所以可预期澳元在0.80上方已经是近期高位所在,因为如果后市又见高位,不排除澳储行会采取行动,而且美元如果迎来更大反弹,澳元也会遭遇下行压力。
整体来看,今日澳储行的声明符合预期,没有发出额外让澳元走弱的讯息,同时对于经济前景的乐观也部分带动澳元的小幅上涨。决议声明公布期间,澳元/美元短线上扬逾20点至0.7760上方,但随后回吐部分涨幅,返回0.7750上方交投。



澳元/美元自挑战0.80上方回落后,重新返回了此前的交投区间,也是1月下旬的盘整区间所在,留意短线内在0.7787至0.7682之间的徘徊,区间内集合了20、50日均线,所以也会先充当阻力和支撑的角色。如果向上突破则意味着重返高位挑战0.80的可能,不过在此之前先看向10日均线在0.7830附近以及0.7900关口的阻力。如果再次挑战高位失败,将加剧澳元的下行压力,跌出区间则将向年内低点靠近,意味着看向0.7628及0.7563。



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